有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,910,615,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,656,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,869,958,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,155,772,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1917円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,466,292,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,418,292,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,372,895,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7233円 |
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