有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,912,298,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,578,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,873,720,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,379,142,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5364円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,876,685,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,667,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,292,017,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,491,311,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4751円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
