有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,043,010,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,559,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,023,450,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,727,302,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1804円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,440,187,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,785,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,067,401,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,995,484,914口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5056円 |
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