有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,370,309,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,205,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,367,104,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,702,705,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6056円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,288,746,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,529,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,883,216,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,571,366,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4466円 |
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