有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,514,406,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,457,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,509,948,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,368,181,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8722円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,949,539,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,949,539,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,544,532,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3342円 |
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