有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/22-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,746,246,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,967,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,740,278,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,039,555,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0280円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,083,270,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,083,270,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,408,950,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6801円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
