有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,056,156,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,931,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,050,225,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,114,074,554口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6887円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,695,842,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,695,842,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,278,493,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6629円 |
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