有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/22-2023/06/21)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,524,859,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,593,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,505,266,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,228,798,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8580円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,984,281,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,480,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,636,800,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,851,149,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2522円 |
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