有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,860,198,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,312,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,788,885,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,246,762,164口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2260円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,765,249,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,638,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,124,611,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,502,907,915口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4219円 |
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