有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,118,433,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,342,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,113,090,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,996,756,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8891円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,655,613,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,655,613,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,433,247,584口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8776円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
