有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,879,473,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,976,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,875,496,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,040,106,256口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3820円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,181,029,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,221,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,444,808,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,111,088,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3637円 |
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