有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,182,310,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,489,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,164,821,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,826,603,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,706,555,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,587,240,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,119,315,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,600,906,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0553円 |
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