有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/22-2022/12/21)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,320,592,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,248,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,300,344,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,159,172,196口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7760円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,050,009,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,050,009,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,223,295,190口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6917円 |
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