有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,156,092,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,563,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,140,528,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,122,296,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6806円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,678,693,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,678,693,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,063,494,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4250円 |
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