有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,249,407,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,788,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,231,618,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,226,174,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8813円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,224,449,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,224,449,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,384,885,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5877円 |
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