有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,819,942,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,160,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,788,782,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,744,484,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7580円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,176,071,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,176,071,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,416,067,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1689円 |
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