有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月21日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 254,752,666 | 219,027,114 | |||
| 投資信託受益証券 | 31,185,755,440 | 21,608,295,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,733,163 | 22,444,580 | |||
| 未収入金 | 670,000,000 | 260,000,000 | |||
| 未収利息 | 413 | 325 | |||
| 流動資産合計 | 32,149,241,682 | 22,109,767,990 | |||
| 資産合計 | 32,149,241,682 | 22,109,767,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 198,558,566 | 139,719,808 | |||
| 未払解約金 | 252,518,586 | 218,894,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,160,164 | 837,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,926,034 | 30,977,995 | |||
| その他未払費用 | 87,005 | 62,783 | |||
| 流動負債合計 | 495,250,355 | 390,492,265 | |||
| 負債合計 | 495,250,355 | 390,492,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,547,471,694 | ※1 21,495,355,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,519,633 | 223,920,574 | |||
| (分配準備積立金) | 2,596,130,007 | 1,599,060,691 | |||
| 元本等合計 | 31,653,991,327 | 21,719,275,725 | |||
| 純資産合計 | 31,653,991,327 | 21,719,275,725 | |||
| 負債純資産合計 | 32,149,241,682 | 22,109,767,990 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
