三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 10:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

【三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年10月21日現在 ]	当期 [ 平成26年4月21日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		254,752,666	219,027,114
		投資信託受益証券		31,185,755,440	21,608,295,971
		親投資信託受益証券		38,733,163	22,444,580
		未収入金		670,000,000	260,000,000
		未収利息		413	325
		流動資産合計		32,149,241,682	22,109,767,990
	資産合計			32,149,241,682	22,109,767,990
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		198,558,566	139,719,808
		未払解約金		252,518,586	218,894,434
		未払受託者報酬		1,160,164	837,245
		未払委託者報酬		42,926,034	30,977,995
		その他未払費用		87,005	62,783
		流動負債合計		495,250,355	390,492,265
	負債合計			495,250,355	390,492,265
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,547,471,694	※1 21,495,355,151
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,106,519,633	223,920,574
			(分配準備積立金)	2,596,130,007	1,599,060,691
		元本等合計		31,653,991,327	21,719,275,725
	純資産合計			31,653,991,327	21,719,275,725
負債純資産合計				32,149,241,682	22,109,767,990

開示資料

決算

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