有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,781,903 | 38,401,233 |
| 投資信託受益証券 | 7,253,867,376 | 6,568,261,221 |
| 親投資信託受益証券 | 9,062,083 | 9,062,083 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 57,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,394,711,362 | 6,672,724,537 |
| 資産合計 | 7,394,711,362 | 6,672,724,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,760,954 | 35,094,203 |
| 未払解約金 | 37,036,320 | 3,269,453 |
| 未払受託者報酬 | 260,858 | 235,923 |
| 未払委託者報酬 | 9,651,655 | 8,729,140 |
| 未払利息 | 117 | 57 |
| その他未払費用 | 19,553 | 17,683 |
| 流動負債合計 | 102,729,457 | 47,346,459 |
| 負債合計 | 102,729,457 | 47,346,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,578,608,333 | 7,798,711,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,286,626,428 | △1,173,333,869 |
| (分配準備積立金) | 363,817 | 437,120 |
| 元本等合計 | 7,291,981,905 | 6,625,378,078 |
| 純資産合計 | 7,291,981,905 | 6,625,378,078 |
| 負債純資産合計 | 7,394,711,362 | 6,672,724,537 |
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