有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,845,758 | 13,319,642 |
| 投資信託受益証券 | 1,846,602,724 | 1,847,531,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,687 | 2,250,687 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 1,875,699,169 | 1,863,101,664 |
| 資産合計 | 1,875,699,169 | 1,863,101,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,499,936 | 8,970,258 |
| 未払解約金 | - | 4 |
| 未払受託者報酬 | 68,785 | 73,429 |
| 未払委託者報酬 | 2,545,043 | 2,716,815 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,147 | 5,495 |
| 流動負債合計 | 12,118,913 | 11,766,001 |
| 負債合計 | 12,118,913 | 11,766,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,974,506 | 3,588,103,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,936,394,250 | △1,736,767,765 |
| 元本等合計 | 1,863,580,256 | 1,851,335,663 |
| 純資産合計 | 1,863,580,256 | 1,851,335,663 |
| 負債純資産合計 | 1,875,699,169 | 1,863,101,664 |
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