有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,609,801 | 14,347,737 |
| 投資信託受益証券 | 3,274,321,472 | 2,590,454,721 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 3,750,908 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,312,682,181 | 2,618,553,366 |
| 資産合計 | 3,312,682,181 | 2,618,553,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,628,536 | 10,818,467 |
| 未払解約金 | 3,432,352 | 1,732,626 |
| 未払受託者報酬 | 117,492 | 93,776 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,195 | 3,469,766 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 8,804 | 7,020 |
| 流動負債合計 | 19,534,391 | 16,121,660 |
| 負債合計 | 19,534,391 | 16,121,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,414,620 | 4,327,386,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,358,266,830 | △1,724,955,149 |
| (分配準備積立金) | 76,425,302 | 68,105,054 |
| 元本等合計 | 3,293,147,790 | 2,602,431,706 |
| 純資産合計 | 3,293,147,790 | 2,602,431,706 |
| 負債純資産合計 | 3,312,682,181 | 2,618,553,366 |
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