有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 当期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,319,642 | 11,283,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,847,531,312 | 1,781,215,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,687 | 100,009 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,863,101,664 | 1,802,599,266 |
| 資産合計 | 1,863,101,664 | 1,802,599,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,970,258 | 5,069,295 |
| 未払解約金 | 4 | 2,248,757 |
| 未払受託者報酬 | 73,429 | 67,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,716,815 | 2,513,707 |
| その他未払費用 | 5,495 | 5,085 |
| 流動負債合計 | 11,766,001 | 9,904,784 |
| 負債合計 | 11,766,001 | 9,904,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,588,103,428 | 3,379,530,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,736,767,765 | △1,586,835,696 |
| 元本等合計 | 1,851,335,663 | 1,792,694,482 |
| 純資産合計 | 1,851,335,663 | 1,792,694,482 |
| 負債純資産合計 | 1,863,101,664 | 1,802,599,266 |
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