有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,330,430 | 51,641,323 |
| 投資信託受益証券 | 3,797,517,507 | 3,916,405,315 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 3,750,908 |
| 流動資産合計 | 3,837,598,845 | 3,971,797,546 |
| 資産合計 | 3,837,598,845 | 3,971,797,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,592,481 | 13,578,996 |
| 未払解約金 | 9,775,992 | 26,632,744 |
| 未払受託者報酬 | 127,117 | 128,347 |
| 未払委託者報酬 | 4,703,247 | 4,748,829 |
| 未払利息 | 41 | 31 |
| その他未払費用 | 9,521 | 9,616 |
| 流動負債合計 | 29,208,399 | 45,098,563 |
| 負債合計 | 29,208,399 | 45,098,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,836,992,694 | 5,431,598,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,028,602,248 | △1,504,899,786 |
| (分配準備積立金) | 9,730,787 | 48,816,674 |
| 元本等合計 | 3,808,390,446 | 3,926,698,983 |
| 純資産合計 | 3,808,390,446 | 3,926,698,983 |
| 負債純資産合計 | 3,837,598,845 | 3,971,797,546 |
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