有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,347,737 | 14,748,942 |
| 投資信託受益証券 | 2,590,454,721 | 1,992,079,115 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 2,250,908 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,618,553,366 | 2,009,078,965 |
| 資産合計 | 2,618,553,366 | 2,009,078,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,818,467 | 10,028,591 |
| 未払解約金 | 1,732,626 | 503 |
| 未払受託者報酬 | 93,776 | 74,904 |
| 未払委託者報酬 | 3,469,766 | 2,771,423 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 7,020 | 5,607 |
| 流動負債合計 | 16,121,660 | 12,881,055 |
| 負債合計 | 16,121,660 | 12,881,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,327,386,855 | 4,011,436,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,724,955,149 | △2,015,238,629 |
| (分配準備積立金) | 68,105,054 | 52,695,585 |
| 元本等合計 | 2,602,431,706 | 1,996,197,910 |
| 純資産合計 | 2,602,431,706 | 1,996,197,910 |
| 負債純資産合計 | 2,618,553,366 | 2,009,078,965 |
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