有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月22日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,012,674 | 42,915,192 |
| 投資信託受益証券 | 4,903,995,633 | 4,606,932,333 |
| 親投資信託受益証券 | 5,981,496 | 5,981,496 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,967,989,803 | 4,695,829,021 |
| 資産合計 | 4,967,989,803 | 4,695,829,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,726,261 | 27,619,726 |
| 未払解約金 | 1,021,485 | 28,026,830 |
| 未払受託者報酬 | 190,253 | 182,047 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,338 | 6,735,767 |
| 未払利息 | 54 | 97 |
| その他未払費用 | 14,258 | 13,643 |
| 流動負債合計 | 37,991,649 | 62,578,110 |
| 負債合計 | 37,991,649 | 62,578,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,605,835,978 | 6,137,717,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,675,837,824 | △1,504,466,186 |
| (分配準備積立金) | 273,252 | 468,122 |
| 元本等合計 | 4,929,998,154 | 4,633,250,911 |
| 純資産合計 | 4,929,998,154 | 4,633,250,911 |
| 負債純資産合計 | 4,967,989,803 | 4,695,829,021 |
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