有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,740,348 | 14,609,801 |
| 投資信託受益証券 | 3,630,737,089 | 3,274,321,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 3,750,908 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,676,228,345 | 3,312,682,181 |
| 資産合計 | 3,676,228,345 | 3,312,682,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,598,764 | 11,628,536 |
| 未払解約金 | 5,881,899 | 3,432,352 |
| 未払受託者報酬 | 127,588 | 117,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,720,814 | 4,347,195 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 9,558 | 8,804 |
| 流動負債合計 | 23,338,625 | 19,534,391 |
| 負債合計 | 23,338,625 | 19,534,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,039,505,640 | 4,651,414,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,386,615,920 | △1,358,266,830 |
| (分配準備積立金) | 66,853,486 | 76,425,302 |
| 元本等合計 | 3,652,889,720 | 3,293,147,790 |
| 純資産合計 | 3,652,889,720 | 3,293,147,790 |
| 負債純資産合計 | 3,676,228,345 | 3,312,682,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
