有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年4月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,553,749 | 58,373,833 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,864,170,268 | 10,146,467,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,791,194 | 14,792,646 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 750,000,000 | |||
| 未収利息 | 144 | 93 | |||
| 流動資産合計 | 14,081,515,355 | 10,969,633,591 | |||
| 資産合計 | 14,081,515,355 | 10,969,633,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 94,493,422 | 74,946,388 | |||
| 未払解約金 | 27,876,051 | 666,234,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 492,600 | 333,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,226,284 | 12,346,977 | |||
| その他未払費用 | 36,935 | 25,019 | |||
| 流動負債合計 | 141,125,292 | 753,886,685 | |||
| 負債合計 | 141,125,292 | 753,886,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,537,449,623 | ※1 11,530,213,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △597,059,560 | ※2 △1,314,466,747 | |||
| (分配準備積立金) | 674,938,958 | 390,159,117 | |||
| 元本等合計 | 13,940,390,063 | 10,215,746,906 | |||
| 純資産合計 | 13,940,390,063 | 10,215,746,906 | |||
| 負債純資産合計 | 14,081,515,355 | 10,969,633,591 | |||
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