有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,374,522 | 36,330,430 |
| 投資信託受益証券 | 4,557,261,155 | 3,797,517,507 |
| 親投資信託受益証券 | 5,981,496 | 3,750,908 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,609,617,173 | 3,837,598,845 |
| 資産合計 | 4,609,617,173 | 3,837,598,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,571,367 | 14,592,481 |
| 未払解約金 | - | 9,775,992 |
| 未払受託者報酬 | 168,601 | 127,117 |
| 未払委託者報酬 | 6,238,282 | 4,703,247 |
| 未払利息 | 20 | 41 |
| その他未払費用 | 12,634 | 9,521 |
| 流動負債合計 | 33,990,904 | 29,208,399 |
| 負債合計 | 33,990,904 | 29,208,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,126,970,569 | 5,836,992,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,551,344,300 | △2,028,602,248 |
| (分配準備積立金) | 15,588 | 9,730,787 |
| 元本等合計 | 4,575,626,269 | 3,808,390,446 |
| 純資産合計 | 4,575,626,269 | 3,808,390,446 |
| 負債純資産合計 | 4,609,617,173 | 3,837,598,845 |
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