有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,401,233 | 24,415,113 |
| 投資信託受益証券 | 6,568,261,221 | 5,943,394,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,062,083 | 5,982,083 |
| 未収入金 | 57,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,672,724,537 | 6,033,791,792 |
| 資産合計 | 6,672,724,537 | 6,033,791,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,094,203 | 33,378,616 |
| 未払解約金 | 3,269,453 | 13,845,466 |
| 未払受託者報酬 | 235,923 | 220,238 |
| 未払委託者報酬 | 8,729,140 | 8,148,808 |
| 未払利息 | 57 | 47 |
| その他未払費用 | 17,683 | 16,505 |
| 流動負債合計 | 47,346,459 | 55,609,680 |
| 負債合計 | 47,346,459 | 55,609,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,798,711,947 | 7,417,470,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,173,333,869 | △1,439,288,161 |
| (分配準備積立金) | 437,120 | 627,031 |
| 元本等合計 | 6,625,378,078 | 5,978,182,112 |
| 純資産合計 | 6,625,378,078 | 5,978,182,112 |
| 負債純資産合計 | 6,672,724,537 | 6,033,791,792 |
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