有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,915,192 | 36,374,522 |
| 投資信託受益証券 | 4,606,932,333 | 4,557,261,155 |
| 親投資信託受益証券 | 5,981,496 | 5,981,496 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,695,829,021 | 4,609,617,173 |
| 資産合計 | 4,695,829,021 | 4,609,617,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,619,726 | 27,571,367 |
| 未払解約金 | 28,026,830 | - |
| 未払受託者報酬 | 182,047 | 168,601 |
| 未払委託者報酬 | 6,735,767 | 6,238,282 |
| 未払利息 | 97 | 20 |
| その他未払費用 | 13,643 | 12,634 |
| 流動負債合計 | 62,578,110 | 33,990,904 |
| 負債合計 | 62,578,110 | 33,990,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,137,717,097 | 6,126,970,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,504,466,186 | △1,551,344,300 |
| (分配準備積立金) | 468,122 | 15,588 |
| 元本等合計 | 4,633,250,911 | 4,575,626,269 |
| 純資産合計 | 4,633,250,911 | 4,575,626,269 |
| 負債純資産合計 | 4,695,829,021 | 4,609,617,173 |
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