有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月20日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,774,739 | 32,577,583 |
| 投資信託受益証券 | 1,623,366,317 | 1,593,350,563 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,079 |
| 未収利息 | 403 | 638 |
| 流動資産合計 | 1,655,151,506 | 1,625,938,863 |
| 資産合計 | 1,655,151,506 | 1,625,938,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,518,433 | 1,457,565 |
| 未払解約金 | 797,511 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 55,812 | 54,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,013 | 1,998,301 |
| その他未払費用 | 4,178 | 4,040 |
| 流動負債合計 | 4,440,947 | 3,513,921 |
| 負債合計 | 4,440,947 | 3,513,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,036,867,339 | 2,915,131,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,386,156,780 | △1,292,706,807 |
| (分配準備積立金) | 15,813,126 | 29,258,911 |
| 元本等合計 | 1,650,710,559 | 1,622,424,942 |
| 純資産合計 | 1,650,710,559 | 1,622,424,942 |
| 負債純資産合計 | 1,655,151,506 | 1,625,938,863 |
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