有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,748,942 | 13,268,393 |
| 投資信託受益証券 | 1,992,079,115 | 2,059,480,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,908 | 2,250,687 |
| 流動資産合計 | 2,009,078,965 | 2,074,999,336 |
| 資産合計 | 2,009,078,965 | 2,074,999,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,028,591 | 9,856,641 |
| 未払解約金 | 503 | 13 |
| 未払受託者報酬 | 74,904 | 77,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,771,423 | 2,879,288 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 5,607 | 5,825 |
| 流動負債合計 | 12,881,055 | 12,819,589 |
| 負債合計 | 12,881,055 | 12,819,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,011,436,539 | 3,942,656,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,015,238,629 | △1,880,476,954 |
| (分配準備積立金) | 52,695,585 | 24,635,559 |
| 元本等合計 | 1,996,197,910 | 2,062,179,747 |
| 純資産合計 | 1,996,197,910 | 2,062,179,747 |
| 負債純資産合計 | 2,009,078,965 | 2,074,999,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
