有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,641,323 | 21,740,348 |
| 投資信託受益証券 | 3,916,405,315 | 3,630,737,089 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 3,750,908 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,971,797,546 | 3,676,228,345 |
| 資産合計 | 3,971,797,546 | 3,676,228,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,578,996 | 12,598,764 |
| 未払解約金 | 26,632,744 | 5,881,899 |
| 未払受託者報酬 | 128,347 | 127,588 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,829 | 4,720,814 |
| 未払利息 | 31 | 2 |
| その他未払費用 | 9,616 | 9,558 |
| 流動負債合計 | 45,098,563 | 23,338,625 |
| 負債合計 | 45,098,563 | 23,338,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,431,598,769 | 5,039,505,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,504,899,786 | △1,386,615,920 |
| (分配準備積立金) | 48,816,674 | 66,853,486 |
| 元本等合計 | 3,926,698,983 | 3,652,889,720 |
| 純資産合計 | 3,926,698,983 | 3,652,889,720 |
| 負債純資産合計 | 3,971,797,546 | 3,676,228,345 |
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