有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月21日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,283,266 | 30,046,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,781,215,925 | 1,599,248,944 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,024 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,900,000 |
| 未収利息 | 66 | 381 |
| 流動資産合計 | 1,802,599,266 | 1,639,206,250 |
| 資産合計 | 1,802,599,266 | 1,639,206,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,069,295 | 4,838,144 |
| 未払解約金 | 2,248,757 | 594,771 |
| 未払受託者報酬 | 67,940 | 61,794 |
| 未払委託者報酬 | 2,513,707 | 2,286,460 |
| その他未払費用 | 5,085 | 4,624 |
| 流動負債合計 | 9,904,784 | 7,785,793 |
| 負債合計 | 9,904,784 | 7,785,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,379,530,178 | 3,225,429,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,586,835,696 | △1,594,009,012 |
| 元本等合計 | 1,792,694,482 | 1,631,420,457 |
| 純資産合計 | 1,792,694,482 | 1,631,420,457 |
| 負債純資産合計 | 1,802,599,266 | 1,639,206,250 |
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