有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,415,113 | 28,012,674 |
| 投資信託受益証券 | 5,943,394,596 | 4,903,995,633 |
| 親投資信託受益証券 | 5,982,083 | 5,981,496 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,033,791,792 | 4,967,989,803 |
| 資産合計 | 6,033,791,792 | 4,967,989,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,378,616 | 29,726,261 |
| 未払解約金 | 13,845,466 | 1,021,485 |
| 未払受託者報酬 | 220,238 | 190,253 |
| 未払委託者報酬 | 8,148,808 | 7,039,338 |
| 未払利息 | 47 | 54 |
| その他未払費用 | 16,505 | 14,258 |
| 流動負債合計 | 55,609,680 | 37,991,649 |
| 負債合計 | 55,609,680 | 37,991,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,417,470,273 | 6,605,835,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,439,288,161 | △1,675,837,824 |
| (分配準備積立金) | 627,031 | 273,252 |
| 元本等合計 | 5,978,182,112 | 4,929,998,154 |
| 純資産合計 | 5,978,182,112 | 4,929,998,154 |
| 負債純資産合計 | 6,033,791,792 | 4,967,989,803 |
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