有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 9月10日現在) | 第8期 (平成26年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,914,920,903 | 1,516,382,215 |
| 未収入金 | - | 4,272,614 |
| 流動資産合計 | 1,914,920,903 | 1,520,654,829 |
| 資産合計 | 1,914,920,903 | 1,520,654,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 20,992,919 |
| 未払解約金 | - | 4,272,614 |
| 未払受託者報酬 | 489,294 | 431,265 |
| 未払委託者報酬 | 13,700,167 | 12,075,522 |
| その他未払費用 | 550,130 | 569,901 |
| 流動負債合計 | 14,739,591 | 38,342,221 |
| 負債合計 | 14,739,591 | 38,342,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,502,995 | 1,049,645,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,678,317 | 432,666,640 |
| (分配準備積立金) | 298,028,440 | 268,003,719 |
| 元本等合計 | 1,900,181,312 | 1,482,312,608 |
| 純資産合計 | 1,900,181,312 | 1,482,312,608 |
| 負債純資産合計 | 1,914,920,903 | 1,520,654,829 |
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