有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 3月10日現在) | 第13期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 706,619,684 | 646,236,753 |
| 流動資産合計 | 706,619,684 | 646,236,753 |
| 資産合計 | 706,619,684 | 646,236,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 225,528 | 186,243 |
| 未払委託者報酬 | 6,314,652 | 5,214,768 |
| その他未払費用 | 450,935 | 372,372 |
| 流動負債合計 | 6,991,115 | 5,773,383 |
| 負債合計 | 6,991,115 | 5,773,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,659,676 | 429,584,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,968,893 | 210,878,863 |
| (分配準備積立金) | 224,497,398 | 207,141,210 |
| 元本等合計 | 699,628,569 | 640,463,370 |
| 純資産合計 | 699,628,569 | 640,463,370 |
| 負債純資産合計 | 706,619,684 | 646,236,753 |
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