有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 3月10日現在) | 第9期 (平成26年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,516,382,215 | 1,233,885,806 |
| 未収入金 | 4,272,614 | 2,137,134 |
| 流動資産合計 | 1,520,654,829 | 1,236,022,940 |
| 資産合計 | 1,520,654,829 | 1,236,022,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,992,919 | 15,461,137 |
| 未払解約金 | 4,272,614 | 2,137,134 |
| 未払受託者報酬 | 431,265 | 356,260 |
| 未払委託者報酬 | 12,075,522 | 9,975,173 |
| その他未払費用 | 569,901 | 712,459 |
| 流動負債合計 | 38,342,221 | 28,642,163 |
| 負債合計 | 38,342,221 | 28,642,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,645,968 | 773,056,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,666,640 | 434,323,927 |
| (分配準備積立金) | 268,003,719 | 301,657,508 |
| 元本等合計 | 1,482,312,608 | 1,207,380,777 |
| 純資産合計 | 1,482,312,608 | 1,207,380,777 |
| 負債純資産合計 | 1,520,654,829 | 1,236,022,940 |
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