有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年 9月10日現在) | 第20期 (2020年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 500,352,699 | 408,954,322 |
| 未収入金 | 294,944 | 2,570 |
| 流動資産合計 | 500,647,643 | 408,956,892 |
| 資産合計 | 500,647,643 | 408,956,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,944 | 2,570 |
| 未払受託者報酬 | 134,766 | 140,259 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,194 | 3,927,187 |
| その他未払費用 | 269,399 | 280,394 |
| 流動負債合計 | 4,472,303 | 4,350,410 |
| 負債合計 | 4,472,303 | 4,350,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,225,665 | 203,498,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,949,675 | 201,108,129 |
| (分配準備積立金) | 229,177,333 | 203,910,156 |
| 元本等合計 | 496,175,340 | 404,606,482 |
| 純資産合計 | 496,175,340 | 404,606,482 |
| 負債純資産合計 | 500,647,643 | 408,956,892 |
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