有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2022年 9月12日現在) | 第26期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 393,392,016 | 381,586,585 |
| 未収入金 | 17,140 | 18,862 |
| 流動資産合計 | 393,409,156 | 381,605,447 |
| 資産合計 | 393,409,156 | 381,605,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,140 | 18,862 |
| 未払受託者報酬 | 105,826 | 102,012 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,127 | 2,856,425 |
| その他未払費用 | 211,534 | 203,917 |
| 流動負債合計 | 3,297,627 | 3,181,216 |
| 負債合計 | 3,297,627 | 3,181,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,030,779 | 141,804,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,080,750 | 236,619,427 |
| (分配準備積立金) | 267,765,968 | 264,712,572 |
| 元本等合計 | 390,111,529 | 378,424,231 |
| 純資産合計 | 390,111,529 | 378,424,231 |
| 負債純資産合計 | 393,409,156 | 381,605,447 |
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