有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2023年 3月10日現在) | 第27期 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 381,586,585 | 423,578,675 |
| 未収入金 | 18,862 | 62,810 |
| 流動資産合計 | 381,605,447 | 423,641,485 |
| 資産合計 | 381,605,447 | 423,641,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,862 | 62,810 |
| 未払受託者報酬 | 102,012 | 111,688 |
| 未払委託者報酬 | 2,856,425 | 3,126,994 |
| その他未払費用 | 203,917 | 223,236 |
| 流動負債合計 | 3,181,216 | 3,524,728 |
| 負債合計 | 3,181,216 | 3,524,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,804,804 | 140,041,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,619,427 | 280,075,273 |
| (分配準備積立金) | 264,712,572 | 263,708,654 |
| 元本等合計 | 378,424,231 | 420,116,757 |
| 純資産合計 | 378,424,231 | 420,116,757 |
| 負債純資産合計 | 381,605,447 | 423,641,485 |
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