有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 9月10日現在) | 第18期 (2019年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 560,571,356 | 502,510,791 |
| 未収入金 | 12 | 20,797 |
| 流動資産合計 | 560,571,368 | 502,531,588 |
| 資産合計 | 560,571,368 | 502,531,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 20,797 |
| 未払受託者報酬 | 153,849 | 139,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,307,705 | 3,919,088 |
| その他未払費用 | 307,571 | 279,818 |
| 流動負債合計 | 4,769,137 | 4,359,676 |
| 負債合計 | 4,769,137 | 4,359,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,656,458 | 231,744,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,145,773 | 266,427,590 |
| (分配準備積立金) | 239,459,416 | 230,760,148 |
| 元本等合計 | 555,802,231 | 498,171,912 |
| 純資産合計 | 555,802,231 | 498,171,912 |
| 負債純資産合計 | 560,571,368 | 502,531,588 |
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