有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 3月11日現在) | 第19期 (2019年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 502,510,791 | 500,352,699 |
| 未収入金 | 20,797 | 294,944 |
| 流動資産合計 | 502,531,588 | 500,647,643 |
| 資産合計 | 502,531,588 | 500,647,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,797 | 294,944 |
| 未払受託者報酬 | 139,973 | 134,766 |
| 未払委託者報酬 | 3,919,088 | 3,773,194 |
| その他未払費用 | 279,818 | 269,399 |
| 流動負債合計 | 4,359,676 | 4,472,303 |
| 負債合計 | 4,359,676 | 4,472,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,744,322 | 227,225,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,427,590 | 268,949,675 |
| (分配準備積立金) | 230,760,148 | 229,177,333 |
| 元本等合計 | 498,171,912 | 496,175,340 |
| 純資産合計 | 498,171,912 | 496,175,340 |
| 負債純資産合計 | 502,531,588 | 500,647,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
