有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2024年 3月11日現在) | 第29期 (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 434,612,579 | 382,407,150 |
| 未収入金 | 2,074,733 | 72,039 |
| 流動資産合計 | 436,687,312 | 382,479,189 |
| 資産合計 | 436,687,312 | 382,479,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,074,733 | 72,039 |
| 未払受託者報酬 | 113,407 | 112,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,302 | 3,151,489 |
| その他未払費用 | 226,259 | 223,374 |
| 流動負債合計 | 5,589,701 | 3,559,455 |
| 負債合計 | 5,589,701 | 3,559,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,855,632 | 124,153,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,241,979 | 254,766,720 |
| (分配準備積立金) | 253,320,028 | 235,347,416 |
| 元本等合計 | 431,097,611 | 378,919,734 |
| 純資産合計 | 431,097,611 | 378,919,734 |
| 負債純資産合計 | 436,687,312 | 382,479,189 |
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