有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年 3月10日現在) | 第15期 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 657,244,170 | 613,282,825 |
| 未収入金 | - | 24,293,367 |
| 流動資産合計 | 657,244,170 | 637,576,192 |
| 資産合計 | 657,244,170 | 637,576,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 24,293,367 |
| 未払受託者報酬 | 174,213 | 172,393 |
| 未払委託者報酬 | 4,877,926 | 4,826,922 |
| その他未払費用 | 348,312 | 344,666 |
| 流動負債合計 | 5,400,451 | 29,637,348 |
| 負債合計 | 5,400,451 | 29,637,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,008,981 | 285,493,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,834,738 | 322,445,452 |
| (分配準備積立金) | 204,948,670 | 230,398,612 |
| 元本等合計 | 651,843,719 | 607,938,844 |
| 純資産合計 | 651,843,719 | 607,938,844 |
| 負債純資産合計 | 657,244,170 | 637,576,192 |
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