有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 3月12日現在) | 第17期 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 589,616,463 | 560,571,356 |
| 未収入金 | 31 | 12 |
| 流動資産合計 | 589,616,494 | 560,571,368 |
| 資産合計 | 589,616,494 | 560,571,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 167,689 | 153,849 |
| 未払委託者報酬 | 4,695,324 | 4,307,705 |
| その他未払費用 | 335,262 | 307,571 |
| 流動負債合計 | 5,198,306 | 4,769,137 |
| 負債合計 | 5,198,306 | 4,769,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,359,411 | 238,656,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,058,777 | 317,145,773 |
| (分配準備積立金) | 251,450,645 | 239,459,416 |
| 元本等合計 | 584,418,188 | 555,802,231 |
| 純資産合計 | 584,418,188 | 555,802,231 |
| 負債純資産合計 | 589,616,494 | 560,571,368 |
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