有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2021年 3月10日現在) | 第23期 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 467,511,085 | 494,538,842 |
| 未収入金 | 61,834 | 3,331,146 |
| 流動資産合計 | 467,572,919 | 497,869,988 |
| 資産合計 | 467,572,919 | 497,869,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,834 | 3,331,146 |
| 未払受託者報酬 | 125,562 | 128,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,679 | 3,588,706 |
| その他未払費用 | 250,993 | 256,214 |
| 流動負債合計 | 3,954,068 | 7,304,237 |
| 負債合計 | 3,954,068 | 7,304,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,483,049 | 151,321,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,135,802 | 339,243,916 |
| (分配準備積立金) | 243,825,284 | 284,872,262 |
| 元本等合計 | 463,618,851 | 490,565,751 |
| 純資産合計 | 463,618,851 | 490,565,751 |
| 負債純資産合計 | 467,572,919 | 497,869,988 |
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