有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 9月10日現在) | 第10期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,233,885,806 | 1,298,606,758 |
| 未収入金 | 2,137,134 | 6,703,963 |
| 流動資産合計 | 1,236,022,940 | 1,305,310,721 |
| 資産合計 | 1,236,022,940 | 1,305,310,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,461,137 | 14,042,980 |
| 未払解約金 | 2,137,134 | 6,703,963 |
| 未払受託者報酬 | 356,260 | 331,113 |
| 未払委託者報酬 | 9,975,173 | 9,271,167 |
| その他未払費用 | 712,459 | 662,145 |
| 流動負債合計 | 28,642,163 | 31,011,368 |
| 負債合計 | 28,642,163 | 31,011,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,056,850 | 702,149,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,323,927 | 572,150,309 |
| (分配準備積立金) | 301,657,508 | 370,749,346 |
| 元本等合計 | 1,207,380,777 | 1,274,299,353 |
| 純資産合計 | 1,207,380,777 | 1,274,299,353 |
| 負債純資産合計 | 1,236,022,940 | 1,305,310,721 |
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