有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 3月10日現在) | 第11期 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,298,606,758 | 925,542,753 |
| 未収入金 | 6,703,963 | 9,323,280 |
| 流動資産合計 | 1,305,310,721 | 934,866,033 |
| 資産合計 | 1,305,310,721 | 934,866,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,042,980 | 11,181,443 |
| 未払解約金 | 6,703,963 | 9,323,280 |
| 未払受託者報酬 | 331,113 | 310,491 |
| 未払委託者報酬 | 9,271,167 | 8,693,857 |
| その他未払費用 | 662,145 | 620,880 |
| 流動負債合計 | 31,011,368 | 30,129,951 |
| 負債合計 | 31,011,368 | 30,129,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,149,044 | 559,072,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,150,309 | 345,663,928 |
| (分配準備積立金) | 370,749,346 | 271,220,930 |
| 元本等合計 | 1,274,299,353 | 904,736,082 |
| 純資産合計 | 1,274,299,353 | 904,736,082 |
| 負債純資産合計 | 1,305,310,721 | 934,866,033 |
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