有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 9月10日現在) | 第12期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 925,542,753 | 706,619,684 |
| 未収入金 | 9,323,280 | - |
| 流動資産合計 | 934,866,033 | 706,619,684 |
| 資産合計 | 934,866,033 | 706,619,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,181,443 | - |
| 未払解約金 | 9,323,280 | - |
| 未払受託者報酬 | 310,491 | 225,528 |
| 未払委託者報酬 | 8,693,857 | 6,314,652 |
| その他未払費用 | 620,880 | 450,935 |
| 流動負債合計 | 30,129,951 | 6,991,115 |
| 負債合計 | 30,129,951 | 6,991,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,072,154 | 475,659,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,663,928 | 223,968,893 |
| (分配準備積立金) | 271,220,930 | 224,497,398 |
| 元本等合計 | 904,736,082 | 699,628,569 |
| 純資産合計 | 904,736,082 | 699,628,569 |
| 負債純資産合計 | 934,866,033 | 706,619,684 |
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