有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2022年 3月10日現在) | 第25期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 374,840,103 | 393,392,016 |
| 未収入金 | 20,624 | 17,140 |
| 流動資産合計 | 374,860,727 | 393,409,156 |
| 資産合計 | 374,860,727 | 393,409,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,624 | 17,140 |
| 未払受託者報酬 | 119,171 | 105,826 |
| 未払委託者報酬 | 3,336,800 | 2,963,127 |
| その他未払費用 | 238,228 | 211,534 |
| 流動負債合計 | 3,714,823 | 3,297,627 |
| 負債合計 | 3,714,823 | 3,297,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,286,844 | 142,030,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,859,060 | 248,080,750 |
| (分配準備積立金) | 270,437,720 | 267,765,968 |
| 元本等合計 | 371,145,904 | 390,111,529 |
| 純資産合計 | 371,145,904 | 390,111,529 |
| 負債純資産合計 | 374,860,727 | 393,409,156 |
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